长盛中证100（长盛中证100指数净值下跌156 请保持关注）

金融界基金11月02日讯 长盛中证100指数证券投资基金（简称：长盛中证100指数，代码519100）公布最新净值，下跌1.56%。本基金单位净值为1.7114元，累计净值为2.4024元。

长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22，业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。本基金成立以来收益192.75%，今年以来收益23.51%，近一月收益3.32%，近一年收益29.04%，近三年收益38.31%。近一年，本基金排名同类（552/763），成立以来，本基金排名同类（58/956）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.24%，近两年定投该基金的收益为33.39%，近三年定投该基金的收益为36.70%，近五年定投该基金的收益为52.92%。（点此查看定投排行）

长盛中证100指数基金成立以来分红5次，累计分红金额8.46亿元。

基金经理为陈亘斯，自2019年10月09日管理该基金，任职期内收益30.44%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例7.55% ）、中国平安（持仓比例7.28% ）、五粮液（持仓比例3.80% ）、招商银行（持仓比例3.27% ）、美的集团（持仓比例3.13% ）、恒瑞医药（持仓比例2.94% ）、格力电器（持仓比例2.26% ）、中信证券（持仓比例2.25% ）、立讯精密（持仓比例2.11% ）、伊利股份（持仓比例2.06% ），合计占资金总资产的比例为36.65%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.64% ）、贵州茅台（持仓比例7.31% ）、招商银行（持仓比例3.44% ）、恒瑞医药（持仓比例3.39% ）、五粮液（持仓比例3.29% ）、美的集团（持仓比例2.89% ）、格力电器（持仓比例2.69% ）、立讯精密（持仓比例2.13% ）、中信证券（持仓比例2.02% ）、兴业银行（持仓比例1.98% ），合计占资金总资产的比例为36.78%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度无风险利率持续上行对市场的资金形成一定压力，但社会融资仍然保持较高增速，A股市场整体风险溢价率处于历史中等水平，使得A股市场整体呈现震荡格局，其中结构性行情更加显著。尤其是部分高景气行业以及其中的龙头公司的预期业绩增长能被市场充分定价并形成估值提升。高景气、高增长预期主要由国内PPI环比增幅转正、对外出口大幅增长带动，根源上来自国内疫情得到快速遏制，有效产能逐步恢复释放而海外疫情压制产能恢复但通过救济式的货币政策维持需求而形成了海外的产出缺口。

随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实体，PPI大概率继续修复向上，有助于低估值、强周期和高股息类股票与成长股的估值差继续收敛。在个股选择方面，成长因子、财务质量在行业内选股始终表现稳定的超额，是我们持之以恒的重要判断标准。

在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

截至本报告期末本基金份额净值为1.6564元；本报告期基金份额净值增长率为17.04%，业绩比较基准收益率为9.88%。本报告期内日均跟踪偏离度为0.0949%，年度化跟踪误差为2.9546%。