金融界基金07月28日讯 国投瑞银中证资源指数(LOF)基金07月26日上涨0.77%,现价1.292元,成交0.82万元。当前本基金场外净值为1.3060元,环比上个交易日上涨1.63%,场内价格溢价率为-1.07%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.16%,近3个月本基金净值上涨22.51%,近6月本基金净值上涨7.22%,近1年本基金净值上涨4.73%,成立以来本基金累计净值为1.3060元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞,自2014年07月24日管理该基金,任职期内收益153.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有紫金矿业(持仓比例7.24%)、天齐锂业(持仓比例6.51%)、华友钴业(持仓比例6.29%)、赣锋锂业(持仓比例6.22%)、中国神华(持仓比例6.04%)、陕西煤业(持仓比例4.39%)、北方稀土(持仓比例3.99%)、中国石化(持仓比例2.93%)、中国石油(持仓比例2.76%)、广汇能源(持仓比例2.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年2季度,国内宏观数据显著改善,制造业PMI逐月抬升,通胀温和可控,流动性充沛;随着5,6月份疫情的逐步好转,需求恢复和长三角复工复产的常态化,同时新能源车、光伏等景气行业的超预期的增长,带动市场情绪和相关产业链快速的修复。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
国投瑞银中证资源指数(殷瑞飞2023年一季度表现)
国投瑞银中证资源指数(国投瑞银中证资源指数LOF净值下跌121 请保持关注)