121005基金净值查询今天最新净值(国投瑞银创新动力混合基金最新净值跌幅达282)
金融界基金11月02日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新动力混合,代码121005)10月30日净值下跌2.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0439元,累计净值为3.7693元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益612.07%,今年以来收益58.25%,近一月收益-3.52%,近一年收益77.82%,近三年收益84.22%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红13次,累计分红金额39.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益110.89%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鸿路钢构(持仓比例9.84%)、太阳纸业(持仓比例8.56%)、金禾实业(持仓比例7.36%)、亚厦股份(持仓比例6.07%)、景旺电子(持仓比例5.44%)、绝味食品(持仓比例4.55%)、贝达药业(持仓比例4.16%)、生物股份(持仓比例4.15%)、招商积余(持仓比例3.94%)、裕同科技(持仓比例3.69%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股市场呈现震荡上行走势,沪深300涨幅为10.17%、创业板涨幅5.6%,与上半年不同、风格上有所收敛。我们理解上半年科技、医药、消费等长久期资产获得较大涨幅后,传统行业部分优质公司依然可以持续获得市场份额提升,保持较好的盈利能力,也获得了一定的涨幅。
分行业看,国防军工、餐饮旅游、电力设备、汽车、食品饮料涨幅居前,通信、商贸零售、计算机、传媒、农林牧渔行业表现落后。
本基金3季度维持偏高仓位,主要配置在创新药、休闲食品、物业管理、装配式建筑、电子、计算机、甜味剂、轻工等细分行业。
本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向,优选赛道,关注行业景气,陪伴优秀企业,分享公司业绩成长,获取绝对收益和相对收益。
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