今日基金净值（基金净值表）

单位:元

1.0188

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.9285 0.9285

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚幸福消费股票 000551 1.7780 1.7780

信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0275 1.1205

信诚多策略灵活配置 165531 0.9189 0.9274

信诚沪深300指数分级 165515 0.878 1.552

信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382

信诚沪深300指数分级B 150052 0.743 1.478

信诚三得益债券A 550004 1.143 1.639

信诚三得益债券B 550005 1.114 1.581

信诚中证基建工程指数分级 165525 0.888 0.896

信诚景瑞A 003614 1.0559 1.1119

信诚景瑞C 003615 1.0522 1.1082

估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值基金累计净值

2019■3■30410004 华富债券A 1.5630 2.1960

2019■3■30410005 华富债券B 1.5426 2.1316

2019■3■30000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204

2019■3■30000899 华富恒稳纯债C 1.181 1.181

2019■3■30003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8159 0.8159

2019■3■30003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8008 0.8008

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A

004900

2019■3■29

1.0219

1.0173

财通资管鑫锐混合C

004901

基金代码

基金名称

份额净值

份额累计净

值

托管人

004942 格林伯元灵活配置A 0.9811 0.9811 兴业银行股份有限公司

004943 格林伯元灵活配置C 0.9794 0.9794 兴业银行股份有限公司

006184 格林泓鑫纯债A 1.0173 1.0173 中国工商银行股份有限公司

006185 格林泓鑫纯债C 1.0173 1.0173 中国工商银行股份有限公司

006181 格林伯锐灵活配置A 1.0539 1.0539 交通银行股份有限公司

006182 格林伯锐灵活配置C 1.0534 1.0534 交通银行股份有限公司

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人

004865 格林货币A 0.6632 2.340 国泰君安证券股份有限公司

004866 格林货币B 0.7267 2.585 国泰君安证券股份有限公司

日期

账套名称

基金代码

基金单位净

值

资产净值

基金累计净

值

2019■3■29 创金合信转债精选债券

002101

1.1405

0.00

1.2141

2019■3■29 创金合信转债精选债券

002102

1.1406

0.00

1.1139

2019■3■29 创金合信沪深300增强

002310

1.0290

0.00

1.1670

2019■3■29 创金合信沪深300增强

002315

1.0305

0.00

1.1755

2019■3■29 创金合信中证500增强

002311

0.9910

002316

0.9951

2019■3■29 创金合信尊享纯债债券

002336

1.096

0.00

1.122

2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003232

0.9625

0.00

1.0444

2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003233

0.9601

0.00

1.0517

2019■3■29 创金合信尊泰纯债债券

003289

0.9731

0.00

1.0070

2019■3■29 创金合信量化核心混合

004359

1.0978

0.00

1.1478

2019■3■29 创金合信量化核心混合

004360

1.0753

0.00

1.1253

2019■3■29 创金合信尊智纯债

003193

1.0433

0.00

1.0823

2019■3■29 创金合信科技成长

005495

0.9579

005496

0.9524

2019■3■29 创金合信价值红利混合

002463

1.0395

005404

1.0265

创金合信汇益纯债一年定开债券

005782

1.0412 625，089，769.86

0.0000

005783

1.0392

146，895.55

创金合信汇誉纯债六个月定开债券

005784

1.0326 216，958，862.25

005785

1.0302

191，825.16

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

资产净值估值日期

481001481001工银核心价值混合 2019■03■29

481001481001工银核心价值混合A 0.28424.4811 2019■03■29

481001960010工银核心价值混合H 2019■03■29

481008481008工银大盘蓝筹混合 1.107 1.826 2019■03■29

001715001715工银新焦点灵活配置混合 2019■03■29

001715001715工银新焦点灵活配置混合A1.038 1.038 2019■03■29

001715001998工银新焦点灵活配置混合C1.021 1.021 2019■03■29

000251000251工银金融地产混合 2.420 3.155 2019■03■29

000528000528工银薪金宝货币 2019■03■29

000528000528工银薪金货币A

0.7907

0.0346

7

0.0372

8

2019■03■29

000528000716工银薪金货币B

0.8598

2019■03■29

000728000728

工银目标收益一年定开债券

工银目标收益一年定开债券A

工银目标收益一年定开债券C

工银安盈货币

26936288

913 2019■03■29.

17373605

8.11 2019■03■29

95626831.

02 2019■03■29

000728006470

1.142

000728000728

1.140

002679002679

2019■03■29

002679002679工银安盈货币A

0.7434

0.0259

7

0.0284

1

2019■03■29

002679002680工银安盈货币B

0.8160

2019■03■29

164808164808工银四季收益债券

1.07091.6216

2019■03■29

000677000677工银现金货币

0.8952

0.03396

2019■03■29

002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.167 1.167 2019■03■28

005525005525工银瑞祥定开发起式债10240 50806963券.55172019■03■29.

006002006002工银医药健康股票 2019■03■29

006002006002工银医药健康股票A 1.25381.2538 2019■03■29

006002006003工银医药健康股票C 1.24851.2485 2019■03■29

006834006834工银瑞信尊享短债债券 2019■03■29

006834006834工银尊享短债债券A 1.00381.0038 2019■03■29

006834006835工银尊享短债债券C 1.00311.0031 2019■03■29

基金代 基金名称 基金份额净值

码 (元) 基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0092 1.0092

003762 国开开泰混合A 1.0777 1.1267

003763 国开开泰混合C 1.0670 1.1160

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9729 0.9729

基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7455 2.482

000901 国开泰富货币市场基金 0.6792 2.234

基金代码 基金名称 日期 份额净值 累计净值(元)(元)

006356 国融稳融债券A 2019年3月30日 1.0022 1.0022

006357 国融稳融债券C 2019年3月30日 1.0018 1.0018

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 519060 海富通纯债债券 2019■03■29

519060 519061 海富通纯债债券A 1.511 2.370 2019■03■29

519060 519060 海富通纯债债券C 1.493 2.332 2019■03■29

基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期

004185 江信增利货币A 0.6668 2.392% 2019■3■29

004186 江信增利货币B 0.7294 2.617% 2019■3■29

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期

000583 江信聚福 1.0587 108，195，048.472019■3■29

001675 江信同福A 0.9751 1.0136 2019■3■29

001676 江信同福C 0.9582 0.9917 2019■3■29

002448 江信汇福 1.0066 64，591，589.462019■3■29

002723 江信祺福A 1.1130 1.1130 2019■3■29

002724 江信祺福C 1.1013 1.1013 2019■3■29

003425 江信添福A 1.0965 1.1065 2019■3■29

003426 江信添福C 1.0469 1.0569 2019■3■29

003424 江信洪福 1.0210 1.1078 2019■3■29

002630 江信瑞福A 0.9892 0.9892 2019■3■29

002631 江信瑞福C 0.9488 0.9488 2019■3■29

003390 江信一年定开 1.0879 198，172，262.232019■3■29

份额净值(元)

累计净值(元)

001897

九泰久盛量化混合A

2019年3月30日

1.002

1.183

004510

九泰久盛量化混合C

2019年3月30日

0.993

1.174

001782

九泰久益混合A

2019年3月30日

1.288

1.422

001844

九泰久益混合C

2019年3月30日

1.241

1.375

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考

净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■03■28

2019■03■29

0.920

0.920

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

0.719

0.719

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

0.571

0.571

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

0.685

0.685

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

1.293

1.293

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

0.7607

1.5124

单位净值(元) 累计净值(元)

基金资产净值

(元)

002245 泰康稳健增利债券A

1.1466

1.1466

002246 泰康稳健增利债券C

1.2677

1.2677

003813泰康金泰3月定开混合

1.1351

59354363.40

005523

泰康颐年混合A

1.0567

1.0567

005524

泰康颐年混合C

1.0527

基金份额净值

基金份额累计净值 交易日期

42000天弘周期策略混合型证券投资基金 13390 17100 2019■

5 . . 03■29

00096

2 天弘中证500A 0.9368 0.9368 2019■03■29

00591

9 天弘中证500C 0 2019■.95830.958303■29

00155

2 天弘中证证券保险A 0.9044 09044 2019■.03■29

00155

3 天弘中证证券保险C 0.8961 08961 2019■.03■29

00238 天弘裕利A 11403 11496 2019■

8 . . 03■29

00599 2019■

7 天弘裕利C 1.0341 1.0341 03■29

00565天弘悦享定期开放债券型发起式证

4 券投资基金 1.0499 10499 2019■.03■29

估值日期

基金代码基金名称

份额净值累计净值

2019■03■29001441 易方达瑞信混合I 1.010 1.010

2019■03■29001442 易方达瑞信混合E 1.007 1.007

2019■03■28005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.799 1.799

2019■03■28118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.802 1.802

2019■03■29110023 易方达医疗保健行业混合 1.815 1.815

2019■03■28161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4281 1.4281

2019■03■29502010 易方达证券公司分级 1.1491 ■

2019■03■29502011 易方达证券公司分级A 1.0328 ■

2019■03■29502012 易方达证券公司分级B 1.2654 ■

2019■03■29001382 易方达国企改革混合 1.129 1.129

2019■03■29003214 易方达富惠纯债债券 1.0295 1.1095

2019■03■29005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.2046 1.2046

2019■03■29110005 易方达积极成长混合 0.6470 4.6722

2019■03■29110012 易方达科汇灵活配置混合 1.441 5.865

2019■03■29001342 易方达新享混合A 1.653 1.708

2019■03■29001343 易方达新享混合C 1.185 1.240

2019■03■29000603 易方达创新驱动混合 0.878 0.878

2019■03■29000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.042 ■

2019■03■29000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.038 ■

2019■03■29159950 易方达深证成指ETF 1.0169 1.0169

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2019■3■29 1.0266 1.1053

006094 3016-永赢泰益债券 2019■3■29

006094 其中:永赢泰益债券A 2019■3■29 1.0176 1.0346

006095 其中:永赢泰益债券C 2019■3■29 1.0170 1.0330

006576 3027-永赢诚益债券 2019■3■29

006576 其中:永赢诚益债券A 2019■3■29 1.0037 1.0142

006577 其中:永赢诚益债券C 2019■3■29 1.0031 1.0132

账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A 000824 1，908，794，810.01 1.192 2.131

圆信永丰双红利C 000825 68，858，431.19 1.170 2.062

圆信永丰优加生活股票型证券

投资基金 001736 1，100，212，864.59 1.476 1.476

圆信永丰兴利A 001918 143，730，602.84 1.072 1.105

圆信永丰兴利C 001919 60，374，321.62 1.088 1.114

圆信永丰兴融A 002073 2，505，908，107.14 1.019 1.130

圆信永丰兴融C 002074 101，261.25 1.018 1.121

强化收益A类 002932 305，426，912.12 1.1366 1.1366

强化收益C类 002933 29，597，870.40 1.1249 1.1249

日期 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2019■3■29 中加心享混合A 002027 1.0798 1.1298

2019■3■29 中加心享混合C 002533 1.0811 1.2822

2019■3■29 中加颐享纯债债券 004910 1.0311 1.0878

2019■3■29 中加颐合纯债债券 006180 1.0089 1.0279

日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2019■03■29 003582 中金量化多策略 1.053 1.053

2019■03■29 005860 中金新丰A 1.0095 1.0095

2019■03■29 005861 中金新丰C 1.0037 1.0037

2019■03■29 006279 中金瑞祥A 1.0803 1.0803

2019■03■29 006280 中金瑞祥C 0.9934 0.9934

163804163804中银收益混合

2019■03■29

163804163804中银收益混合 1.3523.19799 2019■03■29

163804960012中银收益混合H类 1.3571.60200 2019■03■29

002826002826中银永利半年定期开 15765579放债券1.03385.212019■03■29

003966003966中银润利混合 2019■03■29

003966003966中银润利混合A

1.0361.156

9 9

1.0351.154

5 5

2019■03■29

003966003967中银润利混合C

2019■03■29

380009380009中银添利债券 2019■03■29

380009380009中银添利债券发起A1.2741.576 2019■03■29

380009005852中银添利债券发起C1.2671.569 2019■03■29

380009007100中银添利债券发起E1.2741.274 2019■03■29

000539000539中银活期宝货币 0.7385 0.02834 2019■03■29

000996000996中银新动力股票 0.6100.610 2019■03■29

163816163816中银转债增强债券 2019■03■29

163816163816中银转债增强债券A1.9881.988 2019■03■29

163816163817中银转债增强债券B1.9301.930 2019■03■29

002286002286中银美元债(QDII) 2019■03■28

002286002286中银美元债债券 1.1191.119(QDII)人民币份额00 2019■03■28

002286002287中银美元债债券 0.1660.166(QDII)美元份额44 2019■03■28

002180002180中银移动互联混合 0.8820.8820 2019■03■29

005610005610中银泰享定期开放债1.0261.062券66 2019■03■29

估值日期 基金代码

基金名称

份额净值/万份收益/百份

收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/03/29001014 中融融安混合

0.9650

0.9650

2019/03/29001387 中融新经济混合A

1.683

2.115

2019/03/29001388 中融新经济混合C

1.055

1.055

2019/03/29003085

中融银行间0■1年中高等级信用债指数A

1.0485

1.0485

2019/03/29003086

中融银行间0■1年中高等级信用债指数C

1.0420

1.0420

2019/03/29004671 中融核心成长

0.7566

0.7566

2019/03/29005931 中融恒裕纯债A

1.0097

1.0197

2019/03/29005932 中融恒裕纯债C

1.0088