金融界基金07月13日讯 天弘中证500ETF基金07月12日下跌1.29%,现价1.007元,成交498.18万元。当前本基金场外净值为0.9953元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为-0.13%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-0.66%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.73%,近3个月本基金净值上涨3.47%,近6月本基金净值下跌11.85%,近1年本基金净值下跌7.49%,成立以来本基金累计净值为0.9953元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈瑶,自2020年08月19日管理该基金,任职期内收益0.88%。
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